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1、资金结算：日常非经营结算流程审批及调度操作；
2、账户管理：周末、月末进行集团全账户资金归集，统计异常账户并跟进处理；定期出具账户管理建议，保证账户管理工作有效开展；
3、理财：集中管理集团资金，根据整体资金预测制定理财计划，丰富产品结构，实现资金保值增值；
4、日常资金计划安排：整体把控集团资金每日用途及来源，保证资金最大利用价值的同时维护集团资金正常使用。